Atnaujinta spalio 21 d. 10:07: patikslintos finansavimo išmokėjimo sąlygos ir būsimo teismo posėdžio data.
Iš pirmosios 175 mln. eurų finansavimo dalies 140 mln. eurų jau buvo leista panaudoti laikinąja teismo nutartimi. Įsigaliojus galutinei nutarčiai, „Air Baltic“, įvykdžiusi DIP finansavimo sutartyje numatytas sąlygas, gali gauti likusius 35 mln. eurų.
Kitoms finansavimo dalims dar reikės įvykdyti sąlygas
Patvirtintas mechanizmas numato tris finansavimo dalis: pirmąją – 175 mln. eurų, antrąją – iki 125 mln. eurų ir trečiąją – iki 50 mln. eurų. Antrosios ir trečiosios dalių, iš viso iki 175 mln. eurų, išmokėjimas priklauso nuo atitinkamų sutarties sąlygų, restruktūrizavimo proceso tarpinių tikslų įvykdymo ir atskiro teismo sprendimo dėl užstato prioriteto.
Teismo posėdis dėl užstato prioriteto numatytas lapkričio 17 ir 18 dienomis. Teismas dar nenusprendė, ar DIP kreditoriams bus suteikta pirmenybė dėl įkeisto turto, užtikrinančio 2029 metų obligacijas.
DIP (angl. debtor-in-possession) yra speciali finansavimo forma, skirta bankroto ar restruktūrizavimo procesą išgyvenančioms įmonėms, kurios tęsia veiklą vadovaujamos esamos vadovybės. Galutinė nutartis taikoma tik šiam finansavimui ir nereiškia JAV bankroto kodekso 11 straipsnio („Chapter 11“) proceso ar oro bendrovės reorganizavimo pabaigos.
Pirmadienio posėdyje teismas taip pat nagrinėjo kitus su restruktūrizavimo procesu susijusius klausimus. Buvo patvirtinta galimybė toliau naudotis esamomis banko sąskaitomis ir mokėjimo sistemomis Europoje bei pasitelkti reikiamus teisinius ir finansinius konsultantus. Šie sprendimai leidžia užtikrinti bendrovės kasdienės veiklos tęstinumą ir tęsti restruktūrizavimo procesą.
